Alat • Subtopik 3.3
Exposure vs modal sendiri → amplifikasi rugi & paras margin call.
← Pelajaran berkaitan: 3.3 Akaun tunai berbanding margin dan risiko leverageAlat ini untuk pendidikan sahaja. Semua angka simulasi — bukan nasihat pelaburan.
Exposure
RM20,000
Dipinjam
RM10,000
Margin call dijangka sekitar pergerakan harga -28.6% (bila ekuiti jatuh bawah 30% nilai pasaran).
Amplifikasi (pergerakan harga → kesan modal)
| Harga | Untung/Rugi | Baki modal |
|---|---|---|
| -30% | RM-6,000 | RM4,000 |
| -20% | RM-4,000 | RM6,000 |
| -10% | RM-2,000 | RM8,000 |
| +10% | +RM2,000 | RM12,000 |
| +20% | +RM4,000 | RM14,000 |
Pada 2×, jatuh 30% memusnahkan 20% modal anda — bukan 10%.
SIMULASI — LEVERAGE MEMPERBESAR UNTUNG DAN RUGI